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金华市住房公积金管理中心单位2016年度部门决算

索引号: 12330700471541356B-yggc-2017-40001 发布机构: 发文时间: 2017-09-15
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一、金华市住房公积金管理中心单位概况

(一)主要职能

1.编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责全市住房公积金的核算;

4.审批全市住房公积金的提取、使用;

5.监督、检查住房公积金的缴存、使用情况;

6.负责全市住房公积金的保值和归还;

7.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

8.行使国务院《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能;

9.分账管理市区其他住房资金;

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市住房公积金管理中心单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市住房公积金管理中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市住房公积金管理中心单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市住房公积金管理中心单位2016年度收入决算580.59万元,其中:本年收入569.1万元,占总收入98.02%,包括财政拨款收入569.1万元(其中,一般公共预算569.1万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.02%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入11.49万元,占总收入1.98 %

(二)支出决算总体情况

 金华市住房公积金管理中心单位2016年度支出决算549.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0.82 万元、医疗卫生与计划生育支出9.51 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出539.3 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出346.52 万元,日常公用支出35.11 万元,项目支出168 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出549.63万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市住房公积金管理中心2016年年初预算为604.34万元,2016年一般公共预算当年拨款569.1万元,完成年初预算的94.17 %,主要是因为根据业务开展情况,年中进行预算调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出0.82万元,占0.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.51万元,占1.67%;住房保障(类)支出558.77万元,占98.19%

2.一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为0.22万元,2016年决算为0.22万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.43万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.17万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为9.51万元,2016年决算为9.51万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为17.45万元,2016年决算为21.18万元,完成年初预算的121.38%,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算,支付住房公积金基数调整后增加的支出。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2016年年初预算为594.61万元,2016年决算为518.12万元,完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因根据业务开展情况年初预算有所调整,调整后预算为536.43万元,完成预算的96.59%,小于调整后预算的原因为因实际支出与预算支出有所减少。

    3.一般公共预算基本支出情况说明

金华市住房公积金管理中心单位2016年一般公共预算基本支出381.63万元,其中:

人员经费346.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人家庭补助的支出。

公用经费35.11元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

     金华市住房公积金管理中心单位2016年度无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.59万元,比上年决算数增长31.11%。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员支出。公务接待费支出严格在规定标准范围内列支。

其中,本单位国内公务接待5批次,54人次,共 0.59万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要原因是本单位已实施车改无公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市住房公积金管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出35.11万元,比上年度增加5.68万元,增长19.30%,主要原因是办公运行成本增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市住房公积金管理中心本级政府采购支出总额41.81万元,其中:政府采购货物支出37.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.38万元。授予中小企业合同金额41.81万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,金华市住房公积金管理中心本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市住房公积金管理中心单位公积金运行管理支出项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算126.02万元,实际支出118.55万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:通过项目的实施保障了公积金各项业务的正常开展,达到了年初制订的预期目标,绩效评价结果为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(类):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(类):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

                                                         

                                                               金华市住房公积金管理中心

                                          2017年9月15日 

 

部门决算附表:

 

 

 

 

 

 

 


 
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